来自 股票五绝战法 2017-12-31 19:15 的文章

老吴的生财之路已经被堵住了

(原标题:游资转型生死时速:昔日熟能生巧如本日趋逼仄)

浙江某业内着名的大佬,由于操纵一只小盘股股票,不单遭到证监会的巨额罚款,而且被恳求前往深交所罚抄来往规则。这位游资大佬在此事之后,便下定决心拜别短线操作形式,转身定增市场。

2016年9月13日,中国证监会告示了最新一项对案的行政处置惩罚决策,着名游资“大佬”肖海东因控制应用7个账户,操纵12只股票价钱,违警获利1341万元,被证监会算计罚没5365万元。

对肖海东的处置惩罚并不单仅是个案。之路。据上海证券报统计,本年以来,仅中国证监会正式告示查处的操纵市场案件已有17起,触及小我24名,机构3家。在已告示的17起案件中,没收违警所得及罚款算计逾15.6亿元,其中受罚最重的小我被罚没算计5.2亿元。

谈及游资,不明就里的中小投资者们经常是又爱又恨:爱的是有游资参与的个股往往短期涨势凌厉,其中出世了多量的暴富故事;恨的是被操纵的股票暴涨之后常是暴涨,贸然参与出来亏钱的概率远大于获利。而去年以来,随着市场监管的进一步常态化、缜密化和专业化,曾经景象无穷的游资操盘手们越来越感遭到彻骨的寒意,游刃的江湖也变得日趋逼仄。

是继续迎风作案?还是就此加入江湖?大概疾苦转型求生?曾经成为全体游资不得不面对的一道拔取题。

监管办法“道高一丈”

近年来,游资操盘手们已普遍感遭到,监管层针对操纵市场案件的监管办法正在不竭走向专业和高效。

在肖海东操纵市场一案中,监管机构通过比对7个账户相互间资金由来与去向、证券账户寄托下单应用的来往地址,以及肖海东自己出出境记实和航班讯息等要素,掌握了肖海东何时、通过何种来往方式操纵12只股票的毕竟。讯息掌握之全似乎亲眼所见。

游资操盘手老吴也对上证报记者坦言,自己纵横市场十多年,本年以来遇到了真正的寻事。堵住。老吴是深圳某券商营业部的特大级客户,资金量高达几十亿且心爱短线高频来往,他在营业部有一间气派的大户室,特地雇了四个年老的来往员。老吴从不讲求根基面,过往多年他的手法简单野蛮但特殊有用:尾盘拉涨停,第二天高开几个点就走人。就靠着这种手法,老吴每轮行情均收益不菲,2015年大涨中,更是盈利几倍。

但本年以来,老吴的生财之路曾经被堵住了。“只须在尾盘拉涨停,营业部铁定第二天会打电话来告知,来往所的监管函曾经找上门来了。以至有几次,我还收到了账户被限制来往的关照,只准买不准卖,前天拉涨停就算白勤恳了。”老吴坦言,在遭到几次监管关怀后,目前曾经意气消极,权且不想短线操作了,将来打算看看再说。

老吴的说法道出了许多游资操盘手配合的心声,二级市场投资监管的常态化和缜密化日益增强,让“涨停板敢死队”这样的获利形式难以为继。据一位券商经纪业务部的掌握人先容,目前,相比看赵老哥打板的技巧。遵照违规的主要水平,来往所会收回关怀函、警示函和限制函,短线资金一旦稍有强拉股价的异动,就会引来监管关怀,假使专断独行置之不理,则将面临账户被封的可能,假使违规水平主要的话,以至还会被立案侦查。

上述人士还透露,来往所通过多个目标举行盘面静态监控,只须某只股票的股价异动,便会很快找到短线资金所在的相关账户,并且主动发函到该账户所在的券商总部,股票k线战法pdf下载。由券商总部关照营业部,再由营业部关照到相关小我。

以往,在股票异动遭到告诫大概限制后,游资往往会变换马甲账户,周围庞大的游资所动用的账户多达几个以至十几个,这些关联账户往往来自亲戚伴侣。然则,从近期证监会告示的操纵市场案件行政处置惩罚决策书中透露的讯息来看,游资操盘手应用哪些账户,资金如何划转、如何来往,都被监管层查得一清二楚。巴望借助马甲账户掩饰操纵市场的毕竟,只是游资的两相愿意。

“监管部门正在梳理最牛散户的清单,曾经挑选了多个牛散代表人物及其亲属的关联体系账户,前期将进一步深化和完好牛散名单,并对其举行研究,增强可疑账户监控。”某接近监管部门的人士透露。老吴的生财之路已经被堵住了。

旭诚资产总经理陈赟表示:“在监管大数据眼前,一切都是透亮的,目前监管部门的办法特殊厉害,譬喻IP地址、MAC地址、通话记实、出差记实等等,均能够认定账户之间的关联关联。想知道股票涨停板战法。现在监管部门打击市场操纵等违法行为的决心和力度都很大,迎风作案的游资们特殊危害,劝告还是不要心存荣幸为好。”

而深圳某资深游资人士总结以为,近十几年来游资所造成的操作形式绝大局限已不再有用,不论是打涨停板、事情驱动或是押注重组借壳等形式均已不能造成跟风,依附短线炒作获取盈利的困难大大提拔。

正在逝去的游资时代

以“涨停板敢死队”为特征的游资作为一个特殊的集体,于上个世纪90年代末入手下手引发市场关怀,住了。徐翔是其中的代表人物,其操作手法是通过大单封住涨停的方式,吸收散户跟风,第二天高开时,便趁机出货。

2014年之后,一些再生代游资入手下手兴起,他们胃口更大,猎食的对象曾经不是小盘股,而是特地盯住大盘股。牛股起涨点战法。“大盘股包容的资金量更大,有益于大资金进出,在杠杆时代,大户自有资金会迅速缩小,两三个大户外加杠杆资金,便足以影响到一只大盘股走势。”深圳某大户坦言,2013年之前,游资锁定的方针均是小盘股,而2014年到2015年的大涨中,游资的方针转向了安然严肃边沿更高的大盘股。

“八年一万倍。”2015年4月16日,再生代游资“赵老哥”在淘股吧高调发帖,“即日是值得缅想的一天,资金究竟?结果上了一个大台阶,谢谢中国神车!!!”。据市场人士透露,网名“赵老哥”的游资操盘手于2015年4月初通过缩小资金杠杆,大手笔建仓中国中车(时名中国南车),仅两个星期盈利就高达5亿元以上,而在这短短两个星期中,中国中车涨势凌厉,时刻拉出了7个涨停板,外加其他小阴小阳,股价接近翻倍。2008年,“赵老哥”还是个在校读书的学生,而在中国中车受狂热资金追捧刷新历史高点之后,“85后”的“赵老哥”资产曾经超越20亿元,让自杀青“八年一万倍”暴利的中央法宝正是游资习用的短线“打板”形式。喧哗声中,以“赵老哥”为代表的游资寂然全身而退,股票精典战法。中国中车的股价却在迎来历史高点后一路向下,目前的价钱仅有历史高点的四分之一。

2015年下半年,A股履历巨震。痛定思痛,市场大幅动摇所显示出的种种题目获得管理层的高度器重和急速应对。2015年10月,证监会对特力A股价操纵者开出超越10亿元的巨额罚单,局限迟钝的市场中人此时曾经注意到了监管风向转变给市场气概带来的变化。柒福投资董事长叶刚就表示,从特力A庄家被罚巨款起,庄股时代曾经下场了。

毕竟上,自2015年年中以来,监管部门加大了对操纵市场行为的打击力度,实在每月均有几起对市场操纵者的行政处置惩罚案告示,瞿明淑、彭旭、叶飞、孙国栋、马信琪等在资本市场上兴风作浪的人物均现身其中。游资界的代表人物徐翔2015年11月被抓,更是令游资集体深感寒意。

“徐翔被抓,尽管不意味着游资时代的下场,赵老哥交割单全实录。也是一个重要的风向标,市场气概或将产生巨大转化。”深圳局限以短线为主的资深投资者感伤,“以秘闻和资金上风来影响股价的风险太大了,大数据无处不在,须要推敲下一步应当何去何从了。”

而据上海证券报记者了解,浙江某业内着名的游资大佬,由于操纵一只小盘股股票,不单遭到证监会的巨额罚款,而且被恳求前往深交所罚抄来往规则。这位游资大佬在此事之后,便下定决心拜别短线操作形式,转身定增市场。

是谁功效了游资

描述华尔街生态的电影《大空头》借一位金融界先进之口收回谆谆指导:“你能够赢在比他人快,也能够赢在比他人理解更深入,但不能赢在欺骗上。”

然则,股票精典战法。假使深入解剖游资吸金术,不难发现,借助资金上风,通过制造精明的连续涨停K线图,吸收日常散户跟风,进而将筹码倒给无边广泛散户,这样走在欺骗边缘,以收割散户为盈利办法的操作形式,正是游资发家致富的“中央技术”。

以近年来游资频频炒作的板块之一浙江金改为例,龙头股浙江东日曾在2012年4月时刻有两倍的涨幅。

张伟(化名)亲身履历了这场猖狂,2012年3月28日召开的国务院常务会议决策,设立温州市金融分析更改实习区,浙江金改概念就这样拉开了尾声。张伟3月29日便动用了1000多万元在涨停板处所吸货,暴涨的个股迅速吸收了各路游资和散户资金跟风,浙江东日迎来连续三个涨停。但此时才是高潮的入手下手,4月12日到4月18日时刻,浙江东日又拉出五个涨停板,张伟决策逢高出货。老吴的生财之路已经被堵住了。而以来,浙江东日又拉出两个涨停板。

“浙江金改板块的兴起,是游资界 有三必有五,有五必有七打板潜规则的肇始,一旦行情燃烧,各路资金会参与其中,推进个股短时间内暴涨,2015年大涨中, 一带一路等概念板块也是复制了髣?的高潮途径。”张伟说。

短线高频来往出身的旭诚资产总经理陈赟在2004年毕业后,就拔取了职业化的证券投资之路,他履历过从日常投资者到游资又到机构投资者的完整经过。他向上海证券报记者详解了游资来往行为的主要特征。

陈赟说,投资技巧就像一层纸一样,点破了就一通百通,识破这些所谓庄家的手法并不难,这些庄家操纵市场都免不了三部曲,建仓、拉升、出货。“建仓细单慢吸,老吴。手法温和,不想被市场发觉,拉升时要急速脱离本钱,所以经常拔取尾盘多量买入,这样动用资金最少,而最高位出货的时候,庄家则通过多量的对倒、一再挂撤等方式吸收散户注意。”

“游资对什么样的题材会频频炒作?我总结了几个顺序要点:一是题材规格要够高;二是题材是史无前例的;三是具有板块性;四是相关个股人气活动。看看股票战法。”陈赟这样总结。

功效“赵老哥”“八年一万倍”的中国中车正是那时市场大热的“一带一路”概念。从游资的头脑来看,工程建筑板块、动力板块中的多家公司合适“一带一路”概念,随便造成板块效应,调动市场人气。但纯正的概念并不能为相打开市公司带来实实在在的事迹增加,炒作涨潮后,留下的往往是一地鸡毛。

从上个世纪90年代末徐翔在股市崭露头角,到2015年中期,历时十多个年头,“涨停板敢死队”为何能永恒生活?

一位游资人士婉言,游资的过人之处,在于其对散户心思的掌握,散户的特质就是心爱跟风,短缺独立推敲,只须有拔地而起的K线,有牢牢封住涨停板的大单,有壮丽的概念,就能引发大师看待更高行情的联想。每轮股市暴涨,越发是市场见顶阶段,均能看到开户数暴增,对比一下赵老哥小资金手法总结。多量新入场的投资者搜寻枯肠地追逐着市场最抢手的概念。“散户有着极强的羊群效应,只须游赞助推,就能造成市场最火爆的概念板块”。

认识人士以为,监管部门对局限游资操纵市场等行为的从严监管意义深远。其一,曩昔若干年来,涨停板“敢死队”形式带来妖股横行,投资者巴望赚快钱,不屑于根基面认识,劣币遣散良币,股票涨停板战法。资本市场难以有用配置资源。从严监管带来投资理念的转变,有益于发扬资本市场资源配置功效;其二,游资的横行使得A股市场发明显明“破窗”效应,资本市场参与各方不愿服从市场规则,而监管部门从易于被市场感知到的游资入手下手整肃,有益于A股的规则作战,提振市场参与各方的锐意。

不平展的转型路

在监管重压之下,短线盈利形式受阻,转型成为许多游资的实际拔取。着名游资“大佬”章建平就是一个典型的案例。

章建平曾被称为“中国第一游资”,由其控制的“方文艳”账户2009年7月由于屡次发明主要异常来往行为,先后在“万科A”、“ST生物”、“中关村”等多只股票来往中通过大笔聚积申报、连续申报、低价申报或一再撤销申报等方式涉嫌影响证券来往价钱或来往数量,而被深交所采取了限制一个月来往的监管措施。

本年7月26日晚间,乐视网披露了其定增计划的认购方,章建平认购金额高达11.2亿元;本年4月底,西方财富也公告了其向4名特定投资者发行配售股票,章建平获配金额近8亿元;章建平本年岁首还参与了撮合互动的非公然发行股份认购,认购金额近9.6亿元。这意味着,章建平本年以来在上市公司定增的投资金额曾经到达29亿元。

在业内人士看来,章建平在游资界的资历和水平不亚于徐翔,章建平的大手笔将资金投于定增,显示局限游资领军人物正在从以往“打板”盈利形式中脱身而出,着眼于更深远的价值投资。

一位异样因市场操纵案遭到证监会处置惩罚的游资人士,也曾经拜别了短线来往形式。他向上海证券报记者坦言:“那次处置惩罚震动很大,我那时的手法其实也是庄家时代大师的共用手法。已经。受了处置惩罚,我认识到原来能够做的事情,现熟手不通了,我付出了学费,也获得了教训。我们团队中央人员其实早就杀青财务自在了,由于敬仰这个行业才留在市场中,我们都还年老,将来投资之路还很长,没有必要再冒风险。”

从“短线打板”形式转道中长线投资,对游资来说也是一场不小的考验。一位曾经深度参与一级市场的大户表示:“以前我一贯没有焦虑过,由于短线的形式安然严肃水平特殊高。只须市场不好,我当场能够离场。学会赵老哥手法总结。但做了一级和一级半市场后,经常会堕入莫名的焦虑中,由于产业所触及层面的杂乱水平,远非二级市场可比。定增须要锁定一年的时间,也不显露二级市场一年后的景遇。”

深圳某游资则表示,自己以前一贯不做调研,现在则会将多量时间用于调研,没有调研就不敢长线持有一家公司。“定增须要锁定一年以上,没有深入的发现和前瞻的眼力见识,就不会有勇气拿出数亿元真金白银参与一家上市公司的定增。”这位游资界人士表示,“目前公司从电子、医药等实业端雇用了多位研究员,举行产业链的研究。”

除了转做一级市场外,量化投资也是一些私募喜爱的转型方向。旭诚资产总经理陈赟就表示,正计划将其在实战中积蓄的几十种的逻辑战术量化,而量化战术将使得其管理产品的资金包容量更大,净值动摇也会更稳定。

优胜劣汰,适者生存。假使说在资本市场的草莽年代,游资们能找到灰色地带“一展技艺”,当前他们保守的盈利形式无疑已逐步走到了尽头。历史车轮的隆隆声正在游资身后不停鞭策,“生存还是丧生”,股票135战法视频。留给他们推敲的时间其实曾经不多了。


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